Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Fundo aberto que investe em ativos de crédito originados por grandes empresas, que financiam as vendas a seus pequenos e médios clientes, através de cartão de compras administrado pela Suppliercard.

Características

Público Alvo: Somente investidores qualificados, como tal definidos no Art. 109, da Instrução CVM nº 409, de 18/08/2004

Taxa de Administração: Taxa de Administração de R$ 10.000,00 a.m. ou 0,20% a.a. sobre o PL (dos dois o maior), até o PL atingir R$ 70MM, acrescido de 0,15% a.a. no montante que exceder os R$ 70MM de PL.

Rating: Fitch Ratings - AA+ (bra) para as cotas Sênior.

Aplicação Mínima: R$ 25.000,00

Saldo Mínimo: R$ 25.000,00

Solicitação Mínima de Resgate: R$ 5.000,00

Cedente, Estruturador, Coordenador e Distribuidor: Banco Ourinvest

Administradora do Cartão e Cedente: SupplierCard

Administradora do Fundo: Oliveira Trust

Agente Cobrador Bancário: Bradesco

Custodiante: Oliveira Trust

Auditoria: KPMG

Agência de Classificação de Risco: Fitch Ratings

Rentabilidade alvo das cotas sênior

Tempo de permanência no fundo: A partir de 721 dias corridos

Rentabilidade alvo: 111% do CDI

As quotas do fundo serão corrigidas a 111% do CDI. Nos resgates solicitados antes de completarem os 721 dias corridos, incidirá uma taxa de saída decrescente.

Critérios para Resgate das quotas sênior

Solicitações realizadas

De 01-Oct a 31-Jan (inclusive)

De 01-Oct a 31-Jan (inclusive)

De 01-Oct a 31-Jan (inclusive)

Datas de Apuração do resgate de quotas

01-Fev

01-Jun

01-Out

Período de efetivação do resgate

Do 45º ao 75º dia após 01-Fev

Do 45º ao 75º dia após 01-Jun

Do 45º ao 75º dia após 01-Out

O valor máximo de resgate de Quotas Sênior por período de resgate é 20% do total das Quotas Sênior em circulação. Se o valor de solicitações for superior a 20%, o Fundo resgatará o máximo permitido de 20% e postergará o valor restante para o próximo período de efetivação de resgate.

Estrutura de Subordinação: 20% de cotas subordinadas e 80% de cotas sênior.

Tributação Vigente

Tempo de permanência no fundo

Até 180 dias corridos

De 181 dias até 360 dias corridos

De 361 dias até 720 dias corridos

A partir de 721 dias corridos

Alíquota sobre o rendimento

22,50%

20,00%

17,50%

15,00%

Tributação: o Fundo está classificado como “fundo de investimento de longo prazo”. Semestralmente, no último Dia Útil dos meses de maio e novembro, é realizada a retenção do IR-Fonte (come cotas de 15% sobre o rendimento). Por ocasião do resgate, será aplicada a alíquota complementar, se for o caso, dependendo do prazo de permanência

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Aviso importante