Fundo aberto que investe em ativos de crédito originados por grandes empresas, que financiam as vendas a seus pequenos e médios clientes, através de cartão de compras administrado pela Suppliercard.
Público Alvo: Somente investidores qualificados, como tal definidos no Art. 109, da Instrução CVM nº 409, de 18/08/2004
Taxa de Administração: Taxa de Administração de R$ 10.000,00 a.m. ou 0,20% a.a. sobre o PL (dos dois o maior), até o PL atingir R$ 70MM, acrescido de 0,15% a.a. no montante que exceder os R$ 70MM de PL.
Rating: Fitch Ratings - AA+ (bra) para as cotas Sênior.
Aplicação Mínima: R$ 25.000,00
Saldo Mínimo: R$ 25.000,00
Solicitação Mínima de Resgate: R$ 5.000,00
Cedente, Estruturador, Coordenador e Distribuidor: Banco Ourinvest
Administradora do Cartão e Cedente: SupplierCard
Administradora do Fundo: Oliveira Trust
Agente Cobrador Bancário: Bradesco
Custodiante: Oliveira Trust
Auditoria: KPMG
Agência de Classificação de Risco: Fitch Ratings
Tempo de permanência no fundo: A partir de 721 dias corridos
Rentabilidade alvo: 111% do CDI
As quotas do fundo serão corrigidas a 111% do CDI. Nos resgates solicitados antes de completarem os 721 dias corridos, incidirá uma taxa de saída decrescente.
Obs.: Exclusivamente durante o período compreendido entre 04 de novembro de 2008 (inclusive) e 31 de março de 2018 (inclusive), a meta de rentabilidade (benchmark) das Cotas Seniores foi de 115% da Taxa DI. Durante o período compreendido entre 1º de abril de 2018 (inclusive) e 31 de Outubro de 2019 (inclusive), a meta de rentabilidade (benchmark) das Quotas Seniores será de 118% da Taxa DI
De 01-Oct a 31-Jan (inclusive)
De 01-Oct a 31-Jan (inclusive)
De 01-Oct a 31-Jan (inclusive)
01-Fev
01-Jun
01-Out
Do 45º ao 75º dia após 01-Fev
Do 45º ao 75º dia após 01-Jun
Do 45º ao 75º dia após 01-Out
O valor máximo de resgate de Quotas Sênior por período de resgate é 20% do total das Quotas Sênior em circulação. Se o valor de solicitações for superior a 20%, o Fundo resgatará o máximo permitido de 20% e postergará o valor restante para o próximo período de efetivação de resgate.
Estrutura de Subordinação: 20% de cotas subordinadas e 80% de cotas sênior.
Até 180 dias corridos
De 181 dias até 360 dias corridos
De 361 dias até 720 dias corridos
A partir de 721 dias corridos
22,50%
20,00%
17,50%
15,00%
Tributação: o Fundo está classificado como “fundo de investimento de longo prazo”. Semestralmente, no último Dia Útil dos meses de maio e novembro, é realizada a retenção do IR-Fonte (come cotas de 15% sobre o rendimento). Por ocasião do resgate, será aplicada a alíquota complementar, se for o caso, dependendo do prazo de permanência
IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O Grupo Ourinvest, desde o mês de Junho de 2020, deixou de realizar distribuição de cotas de fundos de investimento. O Grupo Ourinvest continua realizando a administração de fundos de investimento. As informações acerca dos fundos administrados pelo Banco Ourinvest encontram-se nas páginas específicas dos respectivos.
