Caracteristicas
Público Alvo: Somente investidores qualificados, como tal definidos no Art. 109, da Instrução CVM nº 409, de 18/08/2004
Taxa de Administração: Taxa de Administração de R$ 10.000,00 a.m. ou 0,20% a.a. sobre o PL (dos dois o maior), até o PL atingir R$ 70MM, acrescido de 0,15% a.a. no montante que exceder os R$ 70MM de PL.
Rating: Fitch Ratings - AA+ (bra) para as cotas Sênior.
Aplicação Mínima: R$ 25.000,00
Saldo Mínimo: R$ 25.000,00
Solicitação Mínima de Resgate: R$ 5.000,00
Cedente, Estruturador, Coordenador e Distribuidor: Banco Ourinvest
Administradora do Cartão e Cedente: SupplierCard
Administradora do Fundo: Oliveira Trust
Agente Cobrador Bancário: Bradesco
Custodiante: Oliveira Trust
Auditoria: KPMG
Agência de Classificação de Risco: Fitch Ratings
Rentabilidade alvo das cotas sênior
Tempo de permanência no fundo: A partir de 721 dias corridos
Rentabilidade alvo: 111% do CDI
As quotas do fundo serão corrigidas a 111% do CDI. Nos resgates solicitados antes de completarem os 721 dias corridos, incidirá uma taxa de saída decrescente.
Obs.: Exclusivamente durante o período compreendido entre 04 de novembro de 2008 (inclusive) e 31 de março de 2018 (inclusive), a meta de rentabilidade (benchmark) das Cotas Seniores foi de 115% da Taxa DI. Durante o período compreendido entre 1º de abril de 2018 (inclusive) e 31 de Outubro de 2019 (inclusive), a meta de rentabilidade (benchmark) das Quotas Seniores será de 118% da Taxa DI .
Critérios para Resgate das quotas sênior
| Solicitações realizadas | Datas de Apuração do resgate de quotas | Período de efetivação do resgate |
| De 01-Oct a 31-Jan (inclusive) | 01-Fev | Do 45º ao 75º dia após 01-Fev |
| De 01-Fev a 31-Mai (inclusive) | 01-Jun | Do 45º ao 75º dia após 01-Jun |
| De 01-Jun a 30-Set (inclusive) | 01-Out | Do 45º ao 75º dia após 01-Out |
O valor máximo de resgate de Quotas Sênior por período de resgate é 20% do total das Quotas Sênior em circulação. Se o valor de solicitações for superior a 20%, o Fundo resgatará o máximo permitido de 20% e postergará o valor restante para o próximo período de efetivação de resgate.
Estrutura de Subordinação: 20% de cotas subordinadas e 80% de cotas sênior.
Tributação Vigente
| Tempo de permanência no fundo | Alíquota sobre o rendimento |
| Até 180 dias corridos | 22,50% |
| De 181 dias até 360 dias corridos | 20,00% |
| De 361 dias até 720 dias corridos | 17,50% |
| A partir de 721 dias corridos | 15,00% |
Tributação: o Fundo está classificado como “fundo de investimento de longo prazo”. Semestralmente, no último Dia Útil dos meses de maio e novembro, é realizada a retenção do IR-Fonte (come cotas de 15% sobre o rendimento). Por ocasião do resgate, será aplicada a alíquota complementar, se for o caso, dependendo do prazo de permanência
IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Prospecto da 5ª distribuição pública de quotas seniores
Prospecto da 4ª distribuição pública de quotas seniores
Prospecto da 3º Distribuição Quotas datado de 30 de abril 2014
Prospecto da 3ª distribuição pública de quotas seniores (“Quotas Seniores”) datado em 27/03/2014
Prospecto da 2ª Distribuição de Quotas do Ourinvest FIDC Suppliercard, datado de 02-12-2011
Prospecto Definitivo da 2ª Distribuição de Quotas do Ourinvest FIDC SupplierCard, datado em 26-07-2011
Prospecto de Distribuição das quotas seniores do Ourinvest FIDC SupplierCard, datado em 04-11-2010
