FIDC - SupplierCard
Fundo aberto que investe em ativos de crédito originados por grandes empresas, que financiam as vendas a seus pequenos e médios clientes, através de cartão de compras administrado pela Suppliercard.
OURINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - SUPPLIERCARD - CNPJ: 08.692.888/0001-82
Documentos
Principais Características
Público Alvo
Somente investidores qualificados, como tal definidos no Art. 109, da Instrução CVM nº 409, de 18/08/2004
Taxa de Administração
Taxa de Administração de R$ 10.000,00 a.m. ou 0,20% a.a. sobre o PL (dos dois o maior), até o PL atingir R$ 70MM, acrescido de 0,15% a.a. no montante que exceder os R$ 70MM de PL.
Rating: Fitch Ratings
AA+ (bra) para as cotas Sênior.
Aplicação Mínima
R$ 25.000,00
Saldo Mínimo
R$ 25.000,00
Solicitação Mínima de Resgate
R$ 5.000,00
Rentabilidade alvo das cotas sênior
| Tempo de permanência no fundo | Rentabilidade alvo |
| Até 360 dias corridos | 109% do CDI |
| De 361 até 720 dias corridos | 110% do CDI |
| A partir de 721 dias corridos | 111% do CDI |
| As quotas do fundo serão corrigidas a 111% do CDI. Nos resgates solicitados antes de completarem os 721 dias corridos, incidirá uma taxa de saída. | |
Obs.: Prêmio de remuneração de 4% da Taxa DI conferido aos quotistas Seniores, prorrogado por mais um período de 6 meses, de modo que o benchmark das quotas seniores passa de 111% para 115% da taxa DI, iniciando-se em 04/05/2009 (inclusive) e encerrando-se em 04/11/2011.
Critérios para Resgate das quotas sênior
| Soluções realizadas | Datas de Apuração do resgate de quotas | Período de efetivação do resgate |
| De 01-Oct a 31-Jan (inclusive) | 01-Fev | Do 45º ao 75º dia após 01-Fev |
| De 01-Fev a 31-Mai (inclusive) | 01-Jun | Do 45º ao 75º dia após 01-Jun |
| De 01-Jun a 30-Set (inclusive) | 01-Out | Do 45º ao 75º dia após 01-Out |
O valor máximo de resgate de Quotas Sênior por período de resgate é 20% do total das Quotas Sênior em circulação. Se o valor de solicitações for superior a 20%, o Fundo resgatará o máximo permitido de 20% e postergará o valor restante para o próximo período de efetivação de resgate.
Estrutura de Subordinação: 20% de cotas subordinadas e 80% de cotas sênior.
Tributação Vigente
| Tempo de permanência no fundo | Alíquota sobre o rendimento |
| Até 180 dias corridos | 22,50% |
| De 181 dias até 360 dias corridos | 22,00% |
| De 361 dias até 720 dias corridos | 17,50% |
| A partir de 721 dias corridos | 15,00% |
Tributação: o Fundo está classificado como “fundo de investimento de longo prazo”. Semestralmente, no último Dia Útil dos meses de maio e novembro, é realizada a retenção do IR-Fonte (come cotas de 15% sobre o rendimento). Por ocasião do resgate, será aplicada a alíquota complementar, se for o caso, dependendo do prazo de permanência.
| Banco Ourinvest | Cedente, Estruturador, Coordenador e Distribuidor |
| SupplierCard | Administradora do Cartão |
| Oliveira Trust | Administradora do Fundo |
| Bradesco | Agente Cobrador Bancário |
| Itaú | Custodiante |
| Assessor Legal | Motta, Fernandes Rocha Advogados |
| Auditoria | KPMG |
| Agência de Classificação de Risco | Moody's |
